Sistema comercial aladdin

sistema de comércio de Aladdin
SOLUÇÕES PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
A empresa Aladdin-Systems oferece uma solução integrada e complexa para empresas financeiras e de investimento que são participantes profissionais do mercado de títulos e atuam como corretores, revendedores, depositários e / ou gerentes de confiança. Esta solução também é adequada para grupos de empresas que incluem participantes do mercado de títulos profissionais e seus clientes. Com as licenças que a empresa possui, é possível construir um sistema com todas as funções necessárias usando os seguintes componentes:
No sistema ALADSYS. Securities ™, a gravação é feita usando os dois cartões de contas - em dinheiro e em valores mobiliários. O sistema pode fornecer informações sobre a localização atual de títulos e ativos de caixa, em dívidas e recebíveis, e sobre os assentamentos atuais e esperados.
A gravação pode ser feita para várias empresas, cada uma das quais pode ter seus clientes. Dentro das carteiras do revendedor e do cliente, existem seções para as quais se podem usar diferentes métodos de write-off (LIFO, FIFO, média ponderada). Além disso, pode-se usar métodos especiais, como o método do lote selecionado e o método REPO.
O sistema suporta operações com ações, títulos, notas promissórias, derivativos e outros instrumentos financeiros. As ordens do cliente e sua execução são gravadas. O sistema suporta transações de câmbio organizadas e transações de balcão, bem como transações realizadas através do corretor externo. Ele suporta transações de compra, venda, trocas comerciais, REPO e REPO reverso.
Os métodos de importação permitem a importação de transações das listas de câmbio de MICEX, MSE, SPCEX, bem como a importação de transações da RTS e da Bolsa de Valores "St-Peterburg" do sistema do Centro de Documentação Eletrônica (TsED).
Para transações de balcão, o sistema rastreia o processo de conclusão e liquidação da transação, com a possibilidade de pagamentos e entregas parciais. Os sistemas suportam conversões de ações, divisão de ações e consolidação, pagamento de renda sob a forma de valores mobiliários, desembolso de dividendos, resgate de títulos e pagamentos de cupom com vários esquemas de pagamento, taxas de juros acumuladas em depósitos, cupons, notas promissórias. O sistema suporta operações com títulos denominados em moeda estrangeira e sua reavaliação por cotações de mercado (marcação para mercado).
O sistema pode calcular as comissões de serviços e os reembolsos de despesas com base nas listas de preços - tanto separadamente para cada transação (on-line) quanto em conjunto por um período; Também pode alocar despesas por investidor e por transação.
O sistema pode produzir relatórios sobre fluxos de caixa e fluxos de caixa reais e planejados, bem como sobre os saldos da carteira atual da marca proprietária e do cliente com a estimativa de seu valor atual.
Para essas estimativas de valor atual, o sistema usa cotações de mercado que podem ser importadas de arquivos provenientes de trocas diferentes. O sistema suporta estimativas de valor com diferentes conjuntos de cotações para diferentes tipos de carteiras (fundos de investimento), fundos de pensão não governamentais, o Fundo de Pensões da Federação Russa). O sistema suporta relatórios agregados de acordo com a Declaração №33 da Comissão Federal do Mercado de Valores Mobiliários, com a possibilidade de entrada no questionário eletrônico FFMS.
Existe um módulo especial que permite aos corretores prestar o serviço de dar aos empréstimos comerciais marginais de seus clientes. O sistema permite rastrear os coeficientes dos níveis de margem após a operação e realizar a geração automática de operações de crédito ou de reposição com base nos resultados da sessão comercial. Há criação automática de chamadas de margem e o fechamento forçado de posições também é automatizado.
O sistema pode ser integrado com vários softwares de e-trade (NetInvestor, Quick) e terminais comerciais (RTS-Plaza) - tanto on-line (ou seja, atualização após cada troca e cada nova cotação) e off-line (importação de transações e exportação de posições no sistema de comércio eletrônico).
Para as empresas que realizam gerenciamento de confiança, há Relatórios sobre a estrutura de ativos e sobre os desvios da estrutura de ativos dos requisitos e padrões legais.
Para uma corretora que oferece aos seus clientes os serviços de um depositário, existe a possibilidade de usar a solução integrada ALADSYS. Securities ™ / ALADSYS. DEPO ™, que integra a gravação back-office e depositária em um único sistema, que permite criar um ambiente unificado e assim garantir a interação on-line entre o back-office e o depositário. Este sistema inclui a criação automatizada de ordens pelos resultados da sessão de negociação, o envio de ordens criados no back-office que estão relacionados às transações de balcão e ao depósito ou retirada de ativos ao depositário, o rastreamento da liquidação , e registro automatizado dos resultados no sistema de contabilidade e nos sistemas de registro de depósito de back-office.
Para organizar o fluxo de documentos eletrônicos entre os sistemas baseados em ALADSYS. SQL ™ e sistemas externos, pode-se usar o ether de uma simples importação-exportação ou um fluxo de mensagens baseado no sistema ALADSYS. Message.
Com base em ALADSYS. Message, desenvolvemos uma troca bidirecional de mensagens semelhantes a SWIFT com a Depositary Clearing Company (que está integrada no sistema DCC-Client) e com o Centro de Documentação Eletrônica do RTS (Cliente Integrado do TsED - RTS).
Organizamos o fluxo de mensagens para mensagens SWIFT do padrão ISO 15002, que permite a integração em sistemas internacionais de liquidação. Tais mensagens incluem instruções de depósito e pagamento, bem como o recebimento de declarações de conta com a possibilidade de correspondência automatizada.
O sistema permite fazer contabilização das operações proprietárias e de cliente (ou seja, gerenciamento de confiança) com base nos documentos do sistema de gravação de back-office - com a importação subseqüente no software de contabilidade externa. Nós acumulamos uma vasta experiência na interação com uma série de pacotes de software de contabilidade padrão. As empresas que trabalham com pessoas físicas podem estar interessadas em obter o módulo do Agente Tributário e o módulo de Relatórios Fiscais com a possibilidade de salvar os relatórios 2-NDFL no formato eletrônico do sistema "Contribuinte" usando o classificador de endereços KLADR.
É possível configurar a contabilidade gerencial das atividades financeiras de um grupo de empresas que inclui a sede, as agências e as subsidiárias. Temos experiência na criação de um sistema de contabilidade de gerenciamento tão simples para um grupo de empresas de diferentes jurisdições.
Analistas e gestores de carteira podem achar útil a possibilidade de dividir o portfólio por gerente (comerciante) e acompanhar separadamente as carteiras de todos os gerentes. Eles também podem estar interessados ​​nos módulos Analytics que permitem análises por tipo de investimento, indústria e sub-indústria de acordo com uma estrutura de instalação e monitoramento de portfólio on-line.
Fundo de investimento unitário (PIF) - é o instrumento de investimento coletivo na Rússia que permite aos investidores combinar suas economias e investi-las sob a gestão de uma empresa de gestão profissional. Funcionalmente, os fundos de investimento unitário na Rússia são semelhantes aos fundos mútuos nos EUA, mas seu status legal e regulação são um pouco diferentes. Uma das diferenças importantes é que os fundos de investimento dos EUA são obrigados por lei a fazer distribuições (eles devem distribuir pelo menos 90% de seus ganhos de capital realizados e renda de dividendos a cada ano), enquanto os PIFs russos não precisam fazer nenhum distribuições. As "ações" de PIFs são chamadas de unidades, e os investidores são chamados de participantes.
O sistema de Centro de Documentação Eletrônica (TsED) é o sistema de confirmação eletrônica de negócios que são concluídos pelos participantes do mercado (também chamado de confirmação do comércio eletrônico do lado do mercado). No sistema, os contratos são assinados por assinatura digital.
A Comissão Federal de Mercado de Valores Mobiliários é o órgão executivo federal que supervisionou a atividade no mercado financeiro e emitiu o regulamento relevante antes da criação do Federal Financial Markets Service (FFMS), que agora é responsável por essas funções.

BlackRock para trazer Tradeweb Liquidity para o Portal Aladdin.
A BlackRock formou uma aliança estratégica com a Tradeweb LLC para criar soluções de negociação eletrônica que buscam aumentar a liquidez nos mercados de taxas e derivativos.
A aliança anunciada na quarta-feira integrará o mercado de renda fixa do Tradeweb com a Aladdin Trading Network, um portal de liquidez no Aladdin, o sistema de investimento e risco corporativo da empresa. Ele irá fundir os dois ambientes através de uma combinação de gerenciamento de pedidos, preços e ferramentas de execução que ajudam os clientes a reconhecer as oportunidades comerciais, de acordo com o anúncio.
& # 8220; Um usuário terá acesso direto ao Aladdin a informações de preços e liquidez através do Tradeweb e, em última instância, fluxos de trabalho mais racionalizados e integrados para que eles possam realizar seus trabalhos e executar trades diretamente através do Aladdin, & # 8221; disse Sudhir Nair, chefe global da Aladdin Business em uma entrevista.
A iniciativa permitirá que a BlackRock crie uma experiência de negociação eletrônica mais integrada para a comunidade de usuários de Aladdin, composta por BlackRock, o maior gerente de dinheiro do mundo e BlackRock Solutions & # 8217; clientes institucionais.
Os comerciantes do Buy-side que usam o Aladdin terão acesso ao preço da Tradeweb de mais de 40 fornecedores de liquidez através da ATN, que alavanca a conectividade com a liquidez agregada externa e integra o mercado nas ferramentas da Aladdin & # 8217's.
Qualquer cliente que use o Aladdin, um sistema empresarial com capacidades de risco incorporadas, tenha acesso ao sistema de gerenciamento de pedidos e gerenciamento de execução (OMS / EMS) no Aladdin.
A BlackRock formou uma aliança semelhante no ano passado com o MarketAxess, o principal local de negociação em títulos corporativos dos EUA. A diferença é que a aliança com o MarketAxess é sobre estabelecer um protocolo para Open Trading nos mercados de crédito dos EUA, disse a Nair. A aliança com o Tradeweb está em trazer preços e conteúdo para Aladdin e racionalizar o fluxo de trabalho, disse ele. A dinâmica é específica para cada um dos mercados, disse ele.
Mas, em ambos os casos, a BlackRock está buscando conectar seu portal de liquidez a locais de negociação eletrônicos com os principais provedores de liquidez vendidos.
Como o maior gerente de dinheiro do mundo, supervisionando US $ 4,3 trilhões em ativos sob gestão, a BlackRock enfrenta um ambiente mais difícil para obter liquidez em renda fixa devido a mudanças regulatórias e regras de capital impostas aos revendedores. As empresas que vendem também fecharam suas mesas de negociação proprietárias na sequência da Regra de Volcker, diminuindo a liquidez.
A maior parte da negociação de derivativos de taxa de juros é agora necessária para ocorrer em plataformas eletrônicas reguladas, conhecidas como instalações de execução de swap. A Tradeweb opera um SEF em tarifas com a rede de empresas vendidas que atuam como provedores de liquidez.
Puxar a liquidez da rede da Tradeweb dos participantes do lado da venda dará aos usuários de Aladdin & # 8217; acesso a uma ampla gama de mercados de taxas e derivativos, incluindo títulos e agências do Tesouro dos EUA, hipotecas, governo europeu, japonês e australiano, como bem como swaps de taxas de juros.
& # 8220; Nós estamos em parceria com a BlackRock para ajudar a automatizar o fluxo de trabalho comercial para seus produtos de taxas de negociação de clientes Aladdin, & # 8221; disse Lee Olesky, CEO da Tradweb em um comunicado. Ambas as empresas têm uma forte lista de clientes mútuos, disse Nair. & # 8220; Na medida em que trabalhamos juntos para facilitar o uso do Aladdin para acessar o conteúdo do Tradeweb e as oportunidades de negociação, acreditamos que será melhor para clientes mútuos, & # 8221; ele disse.
Enquanto a comunidade de Aladino já está conectada ao Tradeweb e já tem a capacidade de sair para eles, Nair disse: # 8220; o diferencial aqui é que a nova iniciativa trará informações no painel do Aladdin, tornando-o parte da comunidade, então que [usuários] não precisam sair e abrir várias telas para fazer essas ações, & # 8221; ele disse. O principal usuário dentro de cada uma das organizações seria o balcão de troca do buy-side que, em última instância, está tentando encontrar a liquidez certa, disse Nair. Eles não pagarão mais por isso; é parte da oferta.
Atualmente, a integração da ATN e do Tradeweb está em andamento, disse Nair. O que é mais, ele não descartou a possibilidade de BlackRock formar alianças adicionais. Potencialmente, à medida que continuamos a construir a ATN, continuaremos buscando oportunidades comerciais para enriquecer seu lugar como um portal de liquidez, e # 8221; ele disse.
Ivy é Editor-at-Large para Advanced Trading e Wall Street e Tecnologia. A Ivy é responsável por escrever artigos detalhados, blogs diários e artigos de notícias com foco na negociação automatizada nos mercados de capitais. Como especialista da indústria, Ivy relatou uma miríade. Ver Bio completo.

Perguntas frequentes de Aladdin.
Como Aladdin é usado e como ele agrega valor?
Como um sistema de processamento central para gerenciamento de investimentos, a Aladdin integra e conecta funções que ajudam a gerenciar o dinheiro. Da gestão de portfólio e negociação para conformidade, operações e supervisão de riscos, a Aladdin reúne pessoas, processos e sistemas para ajudar a apoiar um processo de investimento contínuo. A Aladdin permite que equipes em investimentos, comércio, operações, administração, risco, conformidade e supervisão corporativa usem um processo consistente e compartilhem os mesmos dados. A Aladdin cria valor, ajudando a permitir a tomada de decisões informadas, gerenciamento eficaz de riscos e negociação eficiente.
O que é Aladdin Risk?
Aladdin Risk é um pacote de ferramentas de análise de risco e de portfólio que faz parte da plataforma Aladdin completa, mas também pode ser comprado de forma autônoma. Essas ferramentas ajudam os profissionais de investimento a obter uma compreensão do risco e do desempenho do portfólio em classes de ativos, resultando em decisões de investimento mais informadas. Ao combinar análises de risco sofisticadas, capacidades de processamento altamente escaláveis ​​e conhecimentos especializados, o Aladdin Risk fornece uma solução abrangente ao mesmo tempo em que ajuda os gerentes de risco, gerenciadores de portfólio, executivos de conformidade, executivos e conselhos a atender suas necessidades de risco e relatórios.
Quem usa Aladdin e Aladdin Risk?
A Aladdin e suas análises de risco são dependentes de mais de 2 00 instituições, incluindo a BlackRock, em 30 de junho de 2017. Os clientes incluem seguradoras, pensões, corporações, gerentes de ativos, bancos e instituições oficiais.
Qual é o relacionamento da Aladdin com o BlackRock Solutions® (BRS)?
A BlackRock Solutions (BRS) é uma unidade de negócio distinta separada do gerenciamento de investimentos da BlackRock. A BRS traz um nível incomparável de ferramentas analíticas para ajudar os clientes institucionais e de varejo a entender seus riscos e desenvolver estratégias de investimento para atender às suas necessidades. Os clientes contam com a tecnologia BRS para ajudar a resolver desafios complexos de investimento e gerenciamento de riscos.
Além do Aladdin Business, a BRS engloba plataformas para alcançar segmentos de clientes adicionais com ofertas de tecnologia como Aladdin Risk for Wealth Management, FutureAdvisor e iRetire, todos com os mesmos modelos analíticos, ferramentas e recursos de relatórios disponíveis disponíveis através do Aladdin.
Como as instituições financeiras e os investidores institucionais podem utilizar a capacidade analítica da plataforma?
As empresas que procuram apenas análises de risco e retorno podem utilizar a oferta de risco da Aladdin, que fornece muitas das mesmas ferramentas analíticas que a plataforma Aladdin completa, sem as capacidades de gerenciamento de pedidos, operações e operações. Além disso, os clientes podem compartilhar o risco da Aladdin com os outros serviços de consultoria de risco da BlackRock, como a administração da LDI ou os serviços terceirizados do Escritório de Investimento Principal (CIO) através da equipe BlackRock's Client Solutions.
Quais os tipos de valores mobiliários que a Aladdin analisa?
A Aladdin é uma plataforma de classe multi-ativos que suporta análise de risco e o processo de investimento completo em todo o patrimônio, renda fixa, FX, empréstimos bancários, derivativos e alternativas, tais como imóveis, commodities e private equity.
Este material é fornecido apenas para fins informativos e não se destina a ser confiado como uma previsão, pesquisa ou conselho de investimento, e não é uma recomendação, oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários ou para adotar qualquer estratégia de investimento. As opiniões expressas estão sujeitas a alterações a qualquer momento sem aviso prévio. As referências a títulos específicos, classes de ativos e mercados financeiros são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a ser e não devem ser interpretadas como recomendações.
Este material pode conter informações "prospectivas" que não são de natureza puramente histórica. Essas informações podem incluir, entre outras coisas, projeções, previsões, estimativas de rendimentos ou retornos e composição de carteira proposta ou esperada. Além disso, qualquer informação de desempenho histórica de outros veículos de investimento ou contas compósitas geridas pela BlackRock, Inc. e / ou suas subsidiárias (juntas, "BlackRock") incluídas neste material são apresentadas apenas a título de exemplo. Não é feita nenhuma representação para que qualquer performance apresentada seja alcançada ou que todas as hipóteses feitas para alcançar, calcular ou apresentar a informação prospectiva ou as informações de desempenho histórico aqui contidas foram consideradas ou declaradas na preparação deste material. Qualquer alteração de hipóteses que possa ter sido feita na preparação deste material pode ter um impacto relevante nos retornos de investimento que são apresentados aqui a título de exemplo. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.
As informações e opiniões contidas neste material são derivadas de fontes proprietárias e não proprietárias consideradas pela BlackRock como confiáveis, não são necessariamente inclusivas e não são garantidas quanto à precisão.
PARA PROFISSIONAIS INSTITUCIONAIS, FINANCEIROS E CLIENTES PERMITIDOS UTILIZAM SOMENTE. ESTE MATERIAL NÃO DEVE SER REPRODUÍDO OU DISTRIBUÍDO PARA PESSOAS QUE NÃO O RECEPTOR.
© 2017 BlackRock, Inc. Todos os direitos reservados. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, BUILD ON BLACKROCK, ALADDIN, iSHARES, iBONDS, iRETIRE, iSHARES CONNECT, FUND FRENZY, LIFEPATH, então o que faço com meu dinheiro, investindo para um mundo novo, construído por estes tempos, o iShares Core Graphic, CoRI e o logotipo CoRI são marcas registradas e não registradas da BlackRock, Inc., ou suas subsidiárias nos Estados Unidos e em outros lugares. Todas as outras marcas são propriedade de seus respectivos proprietários.

Visão geral da plataforma Aladdin ®.
Destaques.
O Aladdin ® é um sistema operacional para gerentes de investimentos que busca conectar informações, pessoas e tecnologia necessárias para gerenciar dinheiro em tempo real. A plataforma Aladdin combina análises de risco sofisticadas com ferramentas abrangentes de gerenciamento de portfólio, negociação e operações em uma plataforma única para poder tomar decisões decisivas informadas, gerenciamento efetivo de riscos, negociação eficiente e escala operacional.
Mais do que apenas tecnologia, a Aladdin alimenta a Inteligência Coletiva fornecendo ferramentas para ajudar sua organização a se comunicar efetivamente, resolver problemas rapidamente e tomar decisões informadas em cada etapa do processo de investimento.
Aladdin é uma plataforma de investimento de ponta a ponta que é:
Baseado em cerca de 25 mil profissionais de investimentos em todo o mundo (a partir de 30/06/17). Desenvolvido por mais de 1.000 desenvolvedores focados em aprimoramentos contínuos disponibilizados para todos os clientes (a partir de 6/30/1 7). Entregue como um serviço hospedado, incluindo a infraestrutura técnica Aladdin, administração de sistema e interface com fornecedores de dados e utilitários da indústria. A BlackRock opera uma "fábrica" ​​de dados e análises com mais de 6000 profissionais focados na criação e controle de qualidade de dados e análises para clientes (a partir de 6/30/1 7). Implementado em parceria com cada cliente. O BlackRock faz parceria com clientes para suportar o design de processos de negócios e implementação, gerenciamento de dados e serviços de configuração do sistema. Abrange todo o processo de investimento em classes de ativos.
Aladdin - Unindo pessoas e processos.
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sistema de comércio de Aladdin
O módulo Futures e Opções do sistema.
O módulo Futures and Options (FO) é para processamento de ofertas de câmbio em futuros padrão e contratos de opções.
O módulo é uma parte do sistema ALADSYS. Securities. É desenvolvido com base nas principais ferramentas de gravação que existem no sistema ALADSYS. Securities para operações com títulos; O módulo usa o mecanismo de contabilidade, listas de dados estáticos, contratos de clientes, ordens de clientes, negociações e outros documentos do sistema subjacente ALADSYS. Securities.
O módulo possui a seguinte funcionalidade: manutenção de listas de futuros e opções, com geração automática no processo de cotação de upload de FORTS dos instrumentos que estão faltando nas listas; manutenção de contratos de clientes e contratos de serviços relacionados ao mercado FO; entrada manual e upload automático de cotações e negócios do mercado FO; cálculo das comissões de mercado FO com base em listas de preços pré-estabelecidas; cálculo e publicação de variação e margens de depósito, tanto para cada comércio quanto com base nos resultados da sessão de negociação; fechamento da margem de variação para o resultado; registro de obrigações e geração de negócios que cumprem as obrigações dos contratos de entrega; relatórios aos clientes e relatórios regulatórios de acordo com a Instrução 32 do FFMS.
O módulo suporta a contabilização de impostos para operações FO, com os métodos de avaliação LIFO, FIFO ou média ponderada.
As opções adicionais incluem: upload de informações (citações e trades) dos locais de comércio russo RTS FORTS e MICEX FO seção; Módulos contábeis estatutários russos para empresas (de acordo com os requisitos do Ministério das Finanças) e para organizações de crédito (de acordo com os requisitos do Banco da Rússia).